關于供水成本公開的公告(啟東水廠)

發(fā)布時間：2016-09-20 13:31|欄目：公司公告

關于供水成本公開的公告

根據(jù)《江蘇省城市供水價格調整成本公開實施辦法》（蘇價規(guī)（2011）1號）文件規(guī)定和市發(fā)改委關于供水企業(yè)成本公開的工作要求，啟東市自來水廠現(xiàn)向社會公布2013年至2015年期間企業(yè)的經營情況和成本數(shù)據(jù)，以接受社會各界監(jiān)督。

一、供水成本公開內容

2013年至2015年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水成本費用表》。

二、成本公開網址

啟東市自來水總公司網站

網址：9c34l.cn

三、供水成本公開時間

2016年9月20日至價格聽證會召開當天。

四、咨詢受理

啟東市自來水廠設咨詢電話和郵箱受理公眾咨詢，電話咨詢服務時間為星期一至星期五上午8:00-11：30，下午2：00—17：30。

咨詢電話：0513-83252807

咨詢郵箱：qdshc@163.com

特此公告。

啟東市自來水廠

2016年9月20日

附表1：城市供水企業(yè)基本情況表
企業(yè)名稱：啟東市自來水廠
項目	行次及關系	（ 2013）年	（ 2014 ）年	（ 2015 ）年	備注
一、企業(yè)財務情況	A1
（一）資產(元）	A2=A3+A4	1,466,261,767.16	1,460,134,118.33	1,554,391,151.94
1、流動資產	A3	1,216,534,578.03	949,118,753.20	1,076,165,262.50
2、非流動資產	A4	249,727,189.13	511,015,365.13	478,225,889.44
其中：固定資產	A5	369,011,109.16	668,766,344.18	673,187,762.10	固定資產賬面原值
（二）負債（元）	A6=A7+A8	1,305,735,419.16	1,305,802,148.89	1,395,496,039.20
1、流動負債	A7	543,735,419.16	402,802,148.89	410,496,039.20
2、非流動負債	A8	762,000,000.00	903,000,000.00	985,000,000.00
（三）所有者權益（元）	A9	160,526,348.00	154,331,969.44	158,895,112.74
（四）主營業(yè)務損益（元）	A10
1、主營業(yè)務收入	A11	96,533,255.63	102,853,136.24	114,290,773.70
2、主營業(yè)務成本	A12	69,578,395.38	84,291,347.92	87,940,854.96
3、期間費用	A13	25,575,163.39	32,451,319.13	37,379,533.41
4、主營業(yè)務稅金及附加	A14	542,922.31	450,503.35	298,044.97
5、主營業(yè)務凈利潤	A15=A11-A12-A13-A14	836,774.55	-14,340,034.16	-11,327,659.64
6、主營業(yè)務凈資產利潤率(%)	A16=A15/A9*100%	0.52	-9.29	-7.13
（五）其他業(yè)務利潤（元）	A17=A18-A19	4,158,565.11	7,358,105.35	10,625,147.19
1、其他業(yè)務收入	A18	27,841,311.74	35,904,031.08	40,645,736.08
2、其他業(yè)務支出	A19	23,682,746.63	28,545,925.73	30,020,588.89
二、供水與銷售	A20
1、年供水總量（立方米）	A21	43,287,304.00	44,769,490.00	46,395,610.00
2、年售水總量（立方米）	A22	34,427,116.00	36,254,017.00	39,905,319.00
3、設計日綜合生產能力（立方米）	A23	245,000.00	245,000.00	245,000.00	全市日綜合生產能力
4、實際日綜合生產能力（立方米）	A24	245,000.00	245,000.00	245,000.00	全市日綜合生產能力
5、最高日供水量（立方米）	A25	131,728.00	109,360.00	125,488.00	北新泵站日最高供水量
6、年銷售收入（元）	A26	96,533,255.63	102,853,136.24	114,290,773.70
7、供水價格（元/立方米）	A27	2.98	2.98	2.98	居民生活用水第一階梯水價
其中：污水處理費（元/立方米）	A28	0.82	0.82	0.82	城市居民生活用水征收的污水處理費
8、居民用水按戶抄表的水量(立方米)	A29	15,467,582.00	16,679,099.00	18,354,194.00
9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量比率（%）	A30	92.83	93.71	93.95
三、人員及工資情況	A31
1、企業(yè)定員數(shù)量（人）	A32
2、實有人員數(shù)量（人）	A33	258.00	259.00	258.00
3、年職工平均工資、津貼、補貼（元）	A34	62,030.66	74,500.99	75,113.10

附表2：城市供水成本費用表
企業(yè)名稱：啟東市自來水廠
項目名稱	行次及關系	（ 2013 ）年	（ 2014 ）年	（ 2015 ）年	備注
一、供水總成本（元）	B1=B2+B11+B17+B21	95,696,481.08	117,193,170.40	125,618,433.34
（一）制水成本（元）	B2=∑（B3：B10）	32,692,439.74	34,031,712.39	35,368,117.03
1、原水費	B3
2、原材料費	B4	226,961.74	454,594.89	571,409.53
3、動力費	B5
4、外購成品水費	B6	32,465,478.00	33,577,117.50	34,796,707.50
5、修理費	B7
6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬	B8
7、制水環(huán)節(jié)固定資產折舊	B9
8、其他制水費用	B10
（二）輸配成本（元）	B11=∑（B12：B16）	36,885,955.64	50,259,635.53	52,572,737.93
1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬	B12	6,287,513.89	5,124,469.23	3,120,834.13
2、輸配環(huán)節(jié)固定資產折舊	B13	21,212,111.28	35,799,566.02	39,088,647.66
3、動力費	B14	6,716,973.02	6,932,801.43	7,376,434.41
4、修理費	B15	2,575,845.45	2,326,959.35	2,837,071.03
5、其他輸配費用	B16	93,512.00	75,839.50	149,750.70
（三）期間費用（元）	B17=B18+B19+B20	25,575,163.39	32,451,319.13	37,379,533.41
1、管理費用	B18	14,667,993.38	17,522,056.41	23,478,603.70
2、銷售費用	B19	11,157,615.00	15,238,889.94	14,049,114.02
3、財務費用	B20	-250,444.99	-309,627.22	-148,184.31
(四）營業(yè)稅金及附加	B21	542,922.31	450,503.35	298,044.97
二、水量及差率	B22
1、年供水總量（立方米）	B23	43,287,304.00	44,769,490.00	46,395,610.00
2、年售水總量（立方米）	B24	34,427,116.00	36,254,017.00	39,905,319.00
3、產銷差率（%）	B25=100-B24÷B23×100	20.47	19.02	13.99
4、管網漏損率（%）	B26	19.91	18.40	13.45
三、供水單位成本（元/立方米）	B27=B1÷B23÷(1-B26÷100)	2.76	3.21	3.13